济矿集团召开2017年度预算工作会议

12月23日下午，济矿集团2017年预算工作会议在集团办公楼301会议室召开。目的是总结2016年预算完成情况，下达2017年度预算指标，加强全面预算管理，更好地发挥全面预算在企业生产经营中的作用。济矿集团总经理张广宇出席会议并讲话，会议由集团公司总会计师王吉文主持。

会上，济矿集团财务部经理张贵鹏首先作了2016年预算完成情况工作总结，对2017年预算编制的原则、依据、指标等向大家做了讲解。

济矿集团总经理张广宇在会上作了题为《知难而进不言难，迎难而上不畏难，强化全面预算管理确保完成2017年目标任务》的讲话。他指出，从现在看，明年的宏观经济形势还不明朗，不确定、不稳定的因素很多，明年中央经济工作的总基调是稳中求进，稳是前提。2017年集团公司面临的经营形势也比较复杂，需要做的事还很多。集团公司预算管理工作依然面临较大的压力和困难，大家切不可因煤价这一阶段上涨而盲目乐观，我们没有多少骄傲的资本。大家必须时刻树立危机意识，绷紧保持企业持续发展的这根弦，决不能因我们的不努力或工作懈怠给企业造成损失，给职工带来灾难，这是我们每一名干部的职责所系。

随后，张广宇结合2017年预算指标的下达，着重讲了2016年预算管理工作开展情况和做好2017年全面预算管理的措施。

张广宇指出，2016年预算管理工作取得的成绩有四点：一是预算经济指标总体完成较好。2016年我们取得了较好的经营效益，除了大家的努力外，主要是煤价上涨的拉动。年初集团公司确定了4个“十大”，即“十大开源”“十大节流”“十大风险”“十大改革发展重点”，其中开源、节流工作完成较好，但在风险控制上完成的不好，特别是在安全、资金、廉政风险的控制上出现了问题。二是预算管理体系进一步完善。从集团层面成立预算管理机构，加大对预算的管理。从集团到企业都能做到以全面预算引领开展经营管理工作，做到早预测、细安排，对集团公司平稳渡过危机发挥了重要作用。三是预算目标的刚性管理不断加强。各企业对预算目标细化分解和考核，层层传递经营压力，落实预算执行的责任，预算管理的水平不断提高，杜绝了无预算支出，在成本和固定资产投资管控上力度不断加强。四是成本预算的管控不断加强。向成本要效益的思想不断深入，从严预算、科学预算，使降本增效的手段不断丰富。预算完成好的单位都是对预算心中有数的单位，特别是主要负责人预算意识较强。对完不成预算的单位，不论什么原因，年底都要进行通报。

与此同时，张广宇也客观指出了2016年预算管理工作中存在的“全面预算工作在个别企业还没有得到普遍重视，全面预算管理的意识不强，特别是主要负责同志重视不够”、“部分企业预算目标偏低，削弱了目标引领作用”、“部分企业编制的成本费用、固定资产投资没有充分体现适度从紧的原则，花的比挣的还多”等5个方面问题。

对于做好2017年全面预算管理的措施，张广宇强调：

一要全面分析形势，科学细化分解2017年经营目标。2017年是集团公司实现规划发展、转型发展的攻坚年。根据集团公司“511”产业规划，以及预期将要达到的“211”目标，结合国企改革的考核任务，集团公司2017年的利润目标确定为4.8亿元，争取6.2亿元。要实现这一目标，集团公司面临比较大的压力。为此，各企业要保持清醒的认识，要认真地组织本企业的干部职工，分析本单位的自身特点、现场情况以及自己产品的价格走势。要以全面预算管理为抓手，细化目标落实，优化资源配置，把优势的人力、物力、财力放到最有可能产生效益的地方，加大力度持续跟进，实现经济效益的稳定增长，为集团公司的利润多做贡献。

二要提高经济运行质量，着力抓好重要事项的预算管控。一是要抓住开源，要稳定产量，提升质量。二是要控住节流，保证安全，提升劳动效率。在提高经济运行质量上，还要做好几下几点：1.从创新方面着手。成本的降低有一个限度，到了某个程度，管理稍一松懈就可能反弹。因此，必须从创新的角度降低成本。比如，从技术创新来降低原料用量或寻找新的、价格便宜的材料替代老的、价格高的材料；从生产工艺上来提高材料的利用率，降低材料的消耗；从生产流程和管理方式上降低单位产品的人工成本和固定成本；从营销模式上降低单位产品营销成本；从合理化建议采纳、小改小革方法的运用上来降低物耗，减少损失浪费。同时，要用有效的激励措施鼓励大家创新，这才是我们不断降低成本的出路。2.从关键点入手。控制成本要全过程、全方位控制，但如果控制成本不分轻重、不加区分，效果也不一定好。要根据生产和业务的特点控制成本的主要方面，从占成本比较高的材料、原料、电力、人工费用等方面着手，牢牢控制住成本占比较高的几个部分。月度经营分析不能蜻蜓点水，要深、要细、要透。主要领导要带头分析月度经营情况，要大力提倡和督促每个单位、每个部门分析寻找各自的成本控制关键点，把力用在实处，这样才能起到事半功倍的作用。3.以激励政策为抓手。成本控制不是靠企业、几个领导、几个重点人物就能做好的，需要人人参与。企业的成本控制不能建立在人人自觉的美好愿望上，应当建立一系列成本控制的制度，并建立与之相关的激励和约束机制。靠制度，用激励与约束的方式来调动干部职工控制成本的主观能动性，将节约成本与干部职工的切身利益结合起来，变被动成本控制为主动成本控制。

三要强化责任担当，增强完成全面预算目标的信心和决心。目标确定之后，干部就是决定性的因素。干部是事业的推进器，工作的风向标。实现集团公司明年的各项目标任务，关键在领导干部，核心是主要领导干部。因此，每一名领导干部都要增强敢于担当的意识，提升勤政务实的境界。

集团经营班子成员，助理级领导及财务部、生产技术部、机电技术部、地测资源部、企管部、审计部、发展改革部、人力资源部、物资管理部、运销部、综合办负责人；各企业行政主要负责人，总会计师及财务科、企管办、审计科、生产科、机电科负责人参加会议。

                                  ■ 集团机关  王传钧/文  王育/图